كل ما تود معرفته عن التحليل الفني و قراءة الرسوم البيانية
التحليل الفني في الأسواق المالية هو دراسة الأداء التاريخي للأسهم والأصول المالية الأخرى وتوقع مستقبلها باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية ونماذج السعر وحركة المؤشرات الأخرى. يهدف التحليل الفني إلى تحديد الاتجاهات المستقبلية والتوقعات بشأن أسعار الأسهم والأصول المالية الأخرى وتقليل المخاطر المالية.
لتعلم التحليل الفني، يمكن البدء بدراسة المبادئ الأساسية للرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والنماذج الفنية المختلفة. كما يمكن الانضمام إلى دورتنا التدريبية .
هناك عدة أنواع من التحليل الفني، بما في ذلك التحليل الفني الكلاسيكي والتحليل الفني الكمي و غيرها. كل نوع له طريقة مختلفة لتحليل الأسهم والأصول المالية الأخرى.
تشمل أدوات التحليل الفني الرسوم البيانية، مؤشرات الفنية، ونماذج السعر، وحركة المؤشرات الأخرى. هذه الأدوات تساعد على تحديد الاتجاهات الأساسية والتوقعات بشأن أسعار الأسهم والأصول المالية الأخرى.
الفرق بين التحليل الفني والأساسي يتمثل في أن التحليل الفني يعتمد على دراسة أداء الأسهم في الماضي وتحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية ونماذج السعر، في حين يعتمد التحليل الأساسي على دراسة الأساسيات الاقتصادية والمؤشرات المالية للشركة أو الصناعة.
لم يقم أي شخص بتحديد متى اول ما تم استخدام ادوات التحليل الفني بشكل دقيق، ولكن يعتبر العديد من الخبراء في المجال أن الرسام الياباني هو مونيهيسا هو الشخص الذي اخترع الرسوم البيانية الشمعدانية اليابانية المستخدمة في التحليل الفني.
لقراءة سوق الأسهم، يجب مراقبة تحركات الأسعار وحجم التداول ومؤشرات الفنية ونماذج السعر. يمكن أيضًا مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسية والأخبار المالية الأخرى لتحديد تأثيرها على سوق الأسهم.
لتحليل حركة االتداول، يجب مراقبة تحركات الأسعار وحجم التداول ومؤشرات الفنية ونماذج السعر وتحديد الاتجاهات الأساسية ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
لقراءة الرسم البياني للأسهم، يجب مراقبة التحركات الأساسية في الرسم البياني وتحديد الأنماط والمؤؤشرات الفنية ونماذج السعر المحتملة.
عندما يكون هناك شراء قوي، فإن هذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في حجم التداول وارتفاع في أسعار الأسهم.
تناقص حجم التداول يمكن أن يشير إلى عدم الاهتمام الكبير بالأسهم والأصول المالية الأخرى وقلة الطلب عليها.
التحليل الفني هو أداة قوية وفعالة لتحديد الاتجاهات المستقبلية والتوقعات بشأن أسعار الأسهم والأصول المالية
يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للمستثمرين، كما يمكن استخدامه لتحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التحليل الفني لتحليل الأسهم والأصول المالية في الفترة الطويلة وتحديد الاتجاهات الأساسية والتوقعات الطويلة المدى.
تحليل الشركات هو عملية تحليل أساسية لتحديد القيمة الحالية والمستقبلية لشركة معينة وأدائها المالي وقدرتها على تحقيق الأرباح وتوزيع الأرباح على المساهمين. يتضمن تحليل الشركات أيضًا تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية والتقنية والموجودة في السوق والتي يمكن أن تؤثر على أداء الشركة.
في النهاية، يجب على المستثمرين الاستفادة من كل الأدوات والموارد المتاحة لهم لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة. يجب أن يكون التحليل الفني جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للاستثمار ويجب استخدامه بجانب التحليل الأساسي وغيرها من الأدوات والموارد المتاحة لتحقيق النتائج المرجوة.
فيما يلي جدول يلخص المعلومات المذكورة أعلاه بشكل موجز:
| المحتوى | النقاط الرئيسية |
|---|---|
| التحليل الفني في الأسواق المالية | – دراسة الأداء التاريخي للأصول المالية باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية ونماذج السعر |
| – توقع مستقبل الأصول المالية بناءً على الدراسة التحليلية | |
| – الهدف منه تحديد الاتجاهات المستقبلية وتقليل المخاطر المالية | |
| كيفية تعلم التحليل الفني | – دراسة المبادئ الأساسية للرسوم البيانية والمؤشرات الفنية ونماذج السعر |
| – الانضمام إلى دورات تدريبية لتعلم التحليل الفني والتعرف على أدواته | |
| أنواع التحليل الفني | – التحليل الفني الكلاسيكي |
| – التحليل الفني الكمي | |
| أدوات التحليل الفني | – الرسوم البيانية |
| – مؤشرات الفنية | |
| – نماذج السعر | |
| – حركة المؤشرات الأخرى | |
| الفرق بين التحليل الفني والأساسي | – التحليل الفني يعتمد على دراسة أداء الأسهم في الماضي وتحليل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية ونماذج السعر |
| – التحليل الأساسي يعتمد على دراسة الأساسيات الاقتصادية والمؤشرات المالية للشركة |
